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CONTABILIDAD DE LA EMPRESA: Tesorería: cobros y pagos.
Previsión de tesorería para el 30 de junio de 2000 |
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Dinero que tengo: el 1 de junio de 2000:
Dinero de la caja.......................................................................................... 25.000 PTA
Dinero en los bancos................................................................................200.000 PTA
Total...............................................................................................................225.000 PTA
Dinero que me pagarán mis clientes desde el 1 hasta el 30 de junio del 2000:
Javier Gonzalez...........................................................................................25.000 PTA
Ceramicas unidas....................................................................................100.000 PTA
Rosalía Julián..............................................................................................15.000 PTA
Artecer..........................................................................................................10.000 PTA
Total.............................................................................................................150.000 PTA
Total de dinero que tendré el 30 de junio de 2000:
Dinero que ya tengo en caja y bancos.................................................. 25.000 PTA
Dinero que me pagaran mis clientes...................................................200.000 PTA
Total de dinero que tendré......................................................................225.000 PTA
Total de dinero que tendré que pagar el 30 de junio de 2000:
Factura de alquiler......................................................................................80.000 PTA
Factura electricidad.....................................................................................5.000 PTA
Factura agua..................................................................................................5.000 PTA
Nómina José.............................................................................................125.000 PTA
Seguros Sociales.......................................................................................35.000 PTA
Proveedor de pinturas..............................................................................25.000 PTA
Proveedor de cerámica............................................................................50.000 PTA
Total de dinero que debo pagar............................................................325.000 PTA
Total de dinero que tendré.............................................................................................375.000 PTA
Total de dinero que debo pagar....................................................................................325.000 PTA
Total de dinero que me quedará.....................................................................................50.000 PTA
Si el importe final es positivo: quiere decir que podré pagar y me sobrará dinero
Si el importe final es negativo: quiere decir que no tendré suficiente dinero para pagar
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